11央行票据31 400,000 640.00     1081329 10丝绸CP01 300,000 485.00     1180100 11清河投资债 300,000 477.00     122028 09华发债 221,580 372.00     1180038 11锡盟债 200,000 327.00     1181107 11酒钢CP01 300,000 671.00     1181101 11百联CP01 300,000 670.00     1081245 10川港航CP01 300,000 670.00     1081243 10集通CP02 250,000 559.00     1180038 11锡盟债 200,000 450.00  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.6%                
100万元≤M<500万元      0.3%                
M≥500万元                0                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<2年                0.1%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):0.7%

托管费率(年):0.2%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2019-12-26 2019-12-30 0.520  
  2 2019-11-15 2019-11-19 0.900  
  3 2017-05-16 2017-05-18 2.500  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期

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